2017회계연도
(2017.3.1 ~ 2018.2.28)
산학협력단 결산서
수원여자대학교 산학협력단
Ⅰ. 재무재표
1. 현금흐름표(공시) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
2. 재무상태표(자산) -------------------------------------------------------------------------------------------------- 7
3. 재무상태표(부채,기본금) --------------------------------------------------------------------------------------------------
10
4. 운영계산서(수익) ------------------------------------------------------------------------------------------------------
12
5. 운영계산서(비용) ------------------------------------------------------------------------------------------------------
15
6. 운영차손익처분(처리)계산서 -------------------------------------------------------------------------------------------------
19
7. 재무상태표 부속명세서
1) 현금 및 단기금융상품 명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
21
2) 미수금 명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
22
3) 선급법인세 명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
23
4) 유형자산 명세서 ----------------------------------------------------------------------------------------------
24
5) 미지급금 명세서 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
25
6) 예수금 명세서 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
26
7) 선수수익 명세서 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
27
8) 임차보증금 명세서 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
28
9) 기본금 명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29
8. 운영계산서 부속명세서
1) 산학협력연구 및 교육운영 수익명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
31
2) 지원금수익 명세서 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32
3) 전입 및 기부금 수익 명세서 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
33
4) 간접비 명세서 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35
5) 유무형자산(감가)상각비 명세서 ----------------------------------------------------------------------------------------------
36
9. 합계잔액시산표 -----------------------------------------------------------------------------------------------------38
Ⅱ. 결산부속서류
1. 현금흐름표(세부) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42
2. 감사보고서(내부) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45
3. 감사보고서(외부) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
46
4. 산학협력단운영위원회 회의록 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63
[별첨] 잔액증명서
목 차
현금흐름표 (공시)
3
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 현금유입액
1,239,061,313
1,366,313,251
1,227,361,313
1,347,338,251
1) 산학협력수익현금유입액
370,888,560
462,277,061
2) 지원금수익현금유입액
718,760,600
691,484,234
3) 간접비수익현금유입액
14,965,000
13,518,000
4) 전입금및기부금수익현금유입액
3,400,000
13,500,000
5) 운영외수익현금유입액
119,347,153
166,558,956
1) 투자자산수입
2) 유형자산매각대
3) 무형자산매각대
4) 기타비유동자산수입
11,700,000
18,975,000
1) 부채의차입
11,700,000
18,975,000
2) 기본금의조달
1.운영활동으로인한현금유입액
2.투자활동으로인한현금유입액
3. 재무활동으로인한현금유입액
(당기 : 2017년3월1일부터 2018년2월28일까지)
현금흐름표(공시)
(전기 : 2016년3월1일부터 2017년2월28일까지)
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기
과목
4
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅱ. 현금유출액
960,851,643
1,237,427,578
1. 운영활동으로인한현금유출액
949,726,643
1,228,427,578
1) 산학협력비현금유출액
327,961,823
414,526,366
2) 지원금사업비현금유출액
510,567,896
634,060,061
3) 간접비사업비현금유출액
821,600
8,234,870
4) 일반관리비현금유출액
101,430,400
167,085,555
5) 운영외비용현금유출액
7,544,924
4,520,726
6) 학교회계전출금현금유출액
1,400,000
-
2. 투자활동으로인한현금유출액
1) 투자자산지출
2) 유형자산취득지출
3) 무형자산취득지출
4) 기타비유동자산지출
3. 재무활동으로인한현금유출액
11,125,000
9,000,000
1) 부채상환
11,125,000
9,000,000
2) 기본금반환
278,209,670
278,209,670
278,209,670
128,885,673
128,885,673
128,885,673
597,511,616
597,511,616
597,511,616
468,625,943
468,625,943
468,625,943
875,721,286
875,721,286
875,721,286
597,511,616
597,511,616
597,511,616
제 12 (전) 기
Ⅲ. 현금의증감
Ⅳ. 기초의현금
Ⅴ. 기말의현금
과목
제 13 (당) 기
5
재 무 상 태 표
6
1. 자 산
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 유동자산
893,799,607
613,371,017
893,799,607
613,371,017
1)현금및현금성자산
875,721,286
597,511,616
2)단기금융상품
3)단기매매금융자산
4)매출채권
(대손충당금)
5)미수금
17,991,511
15,797,731
(대손충당금)
6)미수수익
7)가지급금
8)선급금
9)선급비용
10)선급법인세
86,810
61,670
11)부가세대급금
12)기타당좌자산
1.당좌좌산
자산
재 무 상 태 표
(당기 : 2017년3월1일부터 2018년2월28일까지)
(전기 : 2016년3월1일부터 2017년2월28일까지)
과목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기
7
관
항
목
목
항
관
목
항
관
1)산업재산권
2)기타재고자산
362,063,246
634,237,176
1.투자자산
1)장기금융상품
2)장기투자금융자산
3)출자금
4)기타투자자산
2.유형자산
362,063,246
634,237,176
1)토지
2)건물
(감가상각누계액)
3)구축물
36,332,000
36,332,000
(감가상각누계액)
36,332,000
-
34,818,167
-
4)기계기구
6,974,720,292
6,974,720,292
(감가상각누계액)
6,650,071,117
-
6,458,934,949
-
5)집기비품
1,640,672,454
1,640,672,454
(감가상각누계액)
1,603,258,383
-
1,523,734,454
-
6)차량운반구
(감가상각누계액)
2.재고자산
Ⅱ.비유동자산
과목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기
8
관
항
목
목
항
관
목
항
관
7)건설중인자산
8)기타유형자산
(감가상각누계액)
3.무형자산
1)지적재산권
2)개발비
3)임차권리금
4)기타무형자산
4.기타비유동자산
1)연구기금
2)건축기금
3)장학기금
4)기타기금
5)보증금
6)기타비유동자산
1,255,862,853
1,255,862,853
1,255,862,853
1,247,608,193
1,247,608,193
1,247,608,193
과목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기
자산총계
9
2. 부채 및 기본금
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 유동부채
381,048,703
178,516,108
1.유동부채
381,048,703
178,516,108
1)매입채무
2)미지급금
4,009,959
420,756
3)선수금
4)예수금
1,546,550
3,268,156
5)제세예수금
4,399,206
6)부가세예수금
1,550,740
2,031,296
7)미지급비용
8)선수수익
369,542,248
172,795,900
9)가수금
10)기타유동부채
155,385,304
99,247,027
1.비유동부채
155,385,304
99,247,027
1)임대보증금
30,950,000
30,375,000
2)퇴직급여충당금
3)고유목적사업준비금
124,435,304
68,872,027
4)기타비유동부채
536,434,007
536,434,007
536,434,007
277,763,135
277,763,135
277,763,135
과목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기
부채총계
부채
Ⅱ.비유동부채
10
2. 부채 및 기본금
관
항
목
목
항
관
목
항
관
719,428,846
969,845,058
Ⅰ. 출연기본금
1.출연기본금
1)출연기본금
1.적립금
1)연구적립금
2)건축적립금
3)장학적립금
4)기타적립금
Ⅲ. 차기이월운영차손익
719,428,846
969,845,058
1.차기이월운영차손익
719,428,846
969,845,058
1)전기이월운영차손익
969,845,058
1,146,695,640
2)당기운영차손익
250,416,212
-
176,850,582
-
719,428,846
719,428,846
719,428,846
969,845,058
969,845,058
969,845,058
1,255,862,853
1,255,862,853
1,255,862,853
1,247,608,193
1,247,608,193
1,247,608,193
과목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기
기본금
부채와기본금총계
Ⅱ.적립금
기본금총계
11
1. 운영수익
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 산학협력수익
373,562,896
471,117,731
324,424,092
416,975,018
1)정부연구수익
307,242,273
416,975,018
2)산업체연구수익
17,181,819
1)교육운영수익
1)지식재산권실시수익
2)지식재산권양도수익
42,675,170
52,324,532
1)설비자산사용료수익
2)임대료수익
42,675,170
52,324,532
6,463,634
1,818,181
1)기타산학협력수익
6,463,634
1,818,181
제 12 (전) 기
1.연구수익
2.교육운영수익
3.지적재산권수익
4.설비자산사용료수익
5.기타산학협력수익
운 영 계 산 서
(당기 : 2017년3월1일부터 2018년2월28일까지)
(전기 : 2016년3월1일부터 2017년2월28일까지)
과목
제 13 (당) 기
12
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅱ.지원금수익
522,014,252
683,342,922
47,620,000
48,545,000
1)정부연구수익
47,620,000
48,545,000
2)산업체연구수익
29,500,000
1)교육운영수익
29,500,000
444,894,252
634,797,922
1)기타지원금수익
444,894,252
634,797,922
Ⅲ.간접비수익
14,965,000
13,518,000
1.산학협력수익
11,485,000
10,663,000
1)산학협력연구수익
11,485,000
10,663,000
2)교육운영수익
3)기타산학협력수익
2.지원금수익
3,480,000
2,855,000
1)연구수익
2,380,000
1,455,000
2)교육운영수익
3)기타지원금수익
1,100,000
1,400,000
Ⅳ. 전입및기부금수익
9,453,580
13,500,000
1.전입금수익
1)학교법인전입금
2)학교회계전입금
제 12 (전) 기
1.연구수익
3.기타지원금수익
2.교육운영수익
과목
제 13 (당) 기
13
관
항
목
목
항
관
목
항
관
3)학교기업전입금
4)기타전입금
9,453,580
13,500,000
1)일반기부금
2)지정기부금
3,400,000
13,500,000
3)현물기부금
6,053,580
Ⅴ. 운영외수익
119,372,293
166,463,286
1.운영외수익
119,372,293
166,463,286
1)이자수익
553,443
527,068
2)배당금수익
3)유가증권평가이익
4)유가증권처분이익
5)외환차익
6)외화환산이익
7)유형자산처분이익
8)대손충당환입
9)전기오류수정이익
10)고유목적사업준비금환입액
11)기타운영외수익
118,818,850
165,936,218
1,039,368,021
1,039,368,021
1,039,368,021
1,347,941,939
1,347,941,939
1,347,941,939
과목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기
2.기부금수익
운영수익총계
14
2. 운영비용
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 산학협력비
330,034,900
392,773,566
324,217,630
389,771,742
1)인건비
178,665,000
192,550,000
2)학생인건비
3)연구장비
·재료비
132,477,273
174,646,655
4)연구활동비
13,075,357
22,575,087
5)연구과제추진비
6)연구수당
7)위탁연구개발비
1)인건비
2)교육과정개발비
3)장학금
4)실험실습비
5)기타교육운영비
1)지식재산권실시
·양도비
2)산학협력보상금
1)학교시설사용료
제 12 (전) 기
1.산학협력연구비
2.교육운영비
3.지식재산권비용
4.학교시설사용료
과목
제 13 (당) 기
15
관
항
목
목
항
관
목
항
관
5,817,270
3,001,824
1)기타산학협력비
5,817,270
3,001,824
514,761,622
634,060,061
47,368,000
48,111,262
1)인건비
25,850,000
32,580,000
2)학생인건비
3)연구장비
·재료비
14,798,000
15,191,262
4)연구활동비
320,000
340,000
5)연구수당
6,400,000
6)위탁연구개발비
31,500,000
1)인건비
2)교육과정개발비
3)장학금
2,000,000
4)실험실습비
5)기타교육운영비
29,500,000
435,893,622
585,948,799
1)기타지원금사업비
435,893,622
585,948,799
Ⅲ.간접비사업비
821,600
8,234,870
1)인건비
제 12 (전) 기
5.기타산학협력비
2.교육운영비
3.기타지원금사업비
1.인력지원비
Ⅱ.지원금사업비
1.연구비
과목
제 13 (당) 기
16
관
항
목
목
항
관
목
항
관
2)연구개발능률성과급
821,600
8,234,870
1)기관공통지원경비
2)사업단또는연구단운영비
821,600
8,234,870
3)연구실안전관리비
4)연구보안관리비
5)연구윤리활동비
6)연구개발준비금
7)대학연구활동지원금
1)과학문화활동비
2)지식재산권 출원.등록비
2)교육과정개발비
4.기타지원비
1)기타지원비
Ⅳ.일반관리비
373,604,330
416,331,271
373,604,330
416,331,271
1)인건비
30,000,410
29,548,560
2)감가상각비
272,173,930
249,245,716
3)무형자산상각비
4)대손상각비
3.성과활용지원비
1.일반관리비
과목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기
2.연구지원비
17
관
항
목
목
항
관
목
항
관
5)일반제경비
71,429,990
137,536,995
69,161,781
73,392,753
1.운영외비용
69,161,781
73,392,753
1)유가증권처분손실
2)유가증권평가손실
3)외환차손
4)외환환산손실
5)유형자산처분손실
6)전기오류수정손실
7)고유목적사업준비금전입액
55,563,277
68,872,027
8)기타운영외비용
13,598,504
4,520,726
Ⅵ. 학교회계전출금
1,400,000
1,400,000
1,400,000
1,289,784,233
1,289,784,233
1,289,784,233
1,524,792,521
1,524,792,521
1,524,792,521
250,416,212
-
250,416,212
-
250,416,212
-
176,850,582
-
176,850,582
-
176,850,582
-
1,039,368,021
1,039,368,021
1,039,368,021
1,347,941,939
1,347,941,939
1,347,941,939
운영비용총계
과목
제 13 (당) 기
제 12 (전) 기
Ⅴ. 운영외비용
운영비용합계
당기운영차익(또는 당기운영차손)
18
2017회계연도
2016회계연도
처분확정일
처분확정일
719,428,846
969,845,058
-
-
719,428,846
969,845,058
-
-
719,428,846
969,845,058
4.기타적립금 적립액
5.고유목적사업준비금 설정액
Ⅴ. 차기이월운영차손익(Ⅲ－Ⅳ)
Ⅲ. 합 계( Ⅰ＋Ⅱ)
Ⅳ. 운영차익 처분액
1.연구적립금 적립액
2.건축적립금 적립액
3.장학적립금 적립액
1,146,695,640
- 176,850,582
-
2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지
(단위:원)
2017회계연도 (당기)
2016회계연도 (전기)
Ⅰ. 유 동 부 채
2018년 04월 26일
운영차손익처분(처리)계산서
2018년 2월 28일까지
2017년 3월 1일부터
2017년 05월 31일
5.고유목적사업준비금 이입액
2.당기운영차익(손)
Ⅱ. 적립금 등 이입액
-
- 250,416,212
1.연구적립금 이입액
2.건축적립금 이입액
3.장학적립금 이입액
4.기타적립금 이입액
1.전기이월운영차익(손)
Ⅰ. 처분전 운영차손익
금 액
969,845,058
금 액
19
재무상태표 부속명세서
20
보통예금
산학협력단_주거래
신한
140-006-811894
47,989,884
0005
보통예금
산학협력단_원천징수
신한
140-006-825449
5,952,567
0008
보통예금
산학협력단_연구간접비
신한
140-006-825471
87,681,979
0011
보통예금
창업보육센터_입주기업보증금
신한
140-006-830290
49,189,922
0020
보통예금
창업보육센터_주거래
신한
140-006-830301
48,486,278
0021
보통예금
아이웰센터_바우처지원금
신한
140-008-489941
6,439,196
0128
보통예금
아이웰센터_바우처본인부담금
신한
140-008-811619
63,610,450
0140
보통예금
인간성장발달교육센터_치료교육상담
신한
140-008-811576
47,435,636
0143
보통예금
인간성장발달교육센터_바우처지원금
신한
140-009-241143
22,863,382
0154
보통예금
창업보육센터_입주기업관리비
신한
140-007-664536
91,563,043
0158
보통예금
창업보육센터_경기도보조금
농협중
301-0098-2493-41
4,100
0163
보통예금
기배노인보건센터_간접비
신한
140-009-654925
520,634
0168
보통예금
창업보육센터_화성시보조금
신한
140-009-639695
3
0173
보통예금
남진식교수_농촌진흥청연구과제(연구비전용)
농협중
301-0123-1168-11
16,828
0178
보통예금
기배노인보건센터_화성시보조금
신한
140-010-140656
202,839,718
0181
보통예금
산학협력단_특성화사업
신한
140-010-618240
47,299
0198
보통예금
산학협력단_학교기업지원사업국고지원금
신한
140-011-036913
1,166,298
0211
보통예금
퇴직금관련
신한
140-011-267981
11,300,643
0216
보통예금
국립농산물품질_2016
신한
140-011-268032
20,058,165
0218
보통예금
국립농산물품질_2017
신한
140-011-572786
73,218
0219
보통예금
바른식생활동아리지원사업_2017
신한
140-011-808795
35
0221
보통예금
대한치과위생사협회연구용역_2017
신한
140-011-886581
1,779,478
0222
보통예금
매송노인보건센터_화성시보조금
신한
140-012-077959
166,702,530
0223
875,721,286
2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
비 고
예치금액(잔액)
만기일
합 계
예치기관
계좌번호
현금성자산
현금성자산 및 단기금융상품 명세서
(단위:원)
예금명
용 도
자금의 종류
이자율
21
거래처명
내 역
금 액
비 고
mj그린텍
임대료 관리비 미수
15,585,811
귀귀미감
2017년 12월 임대료 미수금
123,200
귀귀미감
2018년 1월 임대료 미수금
220,000
라온세라
2018년 1월 임대료 미수금
171,600
명린엔지니어링
2018년 1월 임대료 미수금
125,400
프리모
2018년 1월 임대료 미수금
132,000
버즐
2018년 1월 임대료 미수금
83,600
일엽지추
2018년 1월 임대료 미수금
275,000
청담이엔지
2018년 1월 임대료 미수금
104,500
대훈프로토
2018년 1월 임대료 미수금
83,600
힐텍매드
2018년 1월 임대료 미수금
83,600
모션웍스
2017년 12월 임대료 미수금
123,200
모션웍스
2018년 1월 임대료 미수금
220,000
화성******효식품협동조합 2018년 1월 임대료 미수금
660,000
합 계
17,991,511
미 수 금 명 세 서
(단위:원)
2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
22
적 요
원천징수 의무자
원천 징수일
과 세 표 준
(수 입 이 자)
선 급 법 인 세
(원천납부액)
비 고
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.03.18
12,889
1,980
0005
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.03.18
18,211
2,790
0011
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.03.18
12,570
1,920
0020
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.03.18
8,239
1,260
0140
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.03.18
20,743
3,190
0158
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.03.18
33,166
5,100
0181
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.06.17
15,244
2,340
0005
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.06.17
18,279
2,800
0011
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.06.17
12,619
1,930
0020
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.06.17
8,832
1,350
0140
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.06.17
9,449
1,450
0143
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.06.17
25,122
3,860
0158
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.06.17
35,852
5,510
0181
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.06.17
49,722
7,650
0219
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.09.16
14,612
2,240
0005
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.09.16
18,954
2,910
0011
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.09.16
13,416
2,050
0020
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.09.16
7,461
1,140
0128
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.09.16
11,275
1,720
0140
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.09.16
10,255
1,570
0143
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.09.16
28,661
4,410
0158
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.09.16
24,843
3,810
0181
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.09.16
30,293
4,660
0219
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.12.16
8,433
1,290
0005
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.12.16
19,088
2,930
0011
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.12.16
12,582
1,930
0020
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.12.16
7,355
1,120
0128
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.12.16
13,384
2,050
0140
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.12.16
9,812
1,500
0143
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.12.16
30,129
4,630
0158
예금이자
신한은행 봉담금융센터
2017.12.16
12,618
1,930
0181
예금이자
농협은행㈜서둔동지점
2017.12.24
11,666
1,790
0178
합 계
565,774 86,810
선 급 법 인 세 명 세 서
(단위:원)
2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
23
과 목
기초잔액
당기증가액
당기감소액
기말잔액
감가상각누계액
미상각잔액
비 고
구축물
36,332,000
-
-
36,332,000
36,332,000
-
기계기구
6,974,720,292
-
-
6,974,720,292
6,650,071,117
324,649,175
집기비품
1,640,672,454
-
-
1,640,672,454
1,603,258,383
37,414,071
합 계
8,651,724,746
- -
8,651,724,746
8,289,661,500
362,063,246
유 형 자 산 명 세 서
(단위:원)
※ 기재상의 주의
1. 유형자산을 대차대조표에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 기초잔액·당기증가액·당기감소액 및 기말잔액은 그 자산의 취득원가로 기재한다.
3. 자본적지출 또는 기타 특별한 사유에 의하여 취득원가의 수정이 있는 경우에는 그로 인한 당기증가액 또는 당기감소액을 당기증가액란 또는
당기감소액란에 괄호로 기재하고 증가의 사유를 비고란에 기재한다.
4. 기말잔액에서 감가상각누계액을 차감한 잔액을 미상각잔액란에 기재한다.
5. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정하여 기재할 수 있다
2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
24
거래처명
내 역
금 액
비 고
송은영
패션디자인연구소(송은영) 4~6월 수정신고에 따른 환급액
8,680
수원여자대학교
산학협력단
2014년 외부수탁 연구과제 직접경비(1월인건비) 집행의 건 -
경기씨그랜트_박성수 교수(제세입금)
256,960
국보966옛날두부
맘스치킨
2014년 외부수탁 연구과제 직접경비(10차 연구비) 집행의 건 -
씨그랜트_박성수 교수
79,000
경기도-창업보육센터 보
조금
이자 반환액
4,100
농촌진흥청-연구과제
이자 반환액
16,828
고혜정
기술지도 수익금
2,454,545
대한치과위생사협회
논문심사및게재료
1,024,846
초코동이
임대료
165,000
합 계
4,009,959
미 지 급 금 명 세 서
(단위:원)
2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
25
과 목
적 요
금 액
비 고
제세예수금
원천세관련
4,399,206
예수금
4대보험
1,546,550
5,945,756
예 수 금 명 세 서
2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
(단위:원)
합 계
26
거래처명
내 역
금 액
비 고
화성시 기배노인보건센터 수탁사업
2017회계연도 결산을 위한 수정 분개
202,839,718
화성시 매송노인보건센터 수탁사업
2017회계연도 결산을 위한 수정 분개
166,702,530
합 계
369,542,248
선 수 수 익 명 세 서
(단위:원)
2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
27
거래처명
내 역
금 액
비 고
화성******효식품협동조합
창업보육센터 103호/105호
3,150,000
㈜티에이블
창업보육센터 107호/303호
3,300,000
모션웍스
창업보육센터 211호
1,200,000
㈜힐텍메드
창업보육센터 212호
1,200,000
스네일버스
창업보육센터 213호
1,600,000
대훈프로토
창업보육센터 214호
1,200,000
㈜청담이엔지
창업보육센터 301호
1,500,000
일엽지추
창업보육센터 302호
1,500,000
만드리테크
창업보육센터 304호
1,200,000
버즐
창업보육센터 307호
1,200,000
마스터파파
창업보육센터 308호
1,200,000
귀귀미감
창업보육센터 310호
1,200,000
라온세라
창업보육센터 311호
1,200,000
미즈로보
창업보육센터 314호
1,500,000
에스에이치코리아컴퍼니
창업보육센터 318호
1,200,000
㈜명린엔지니어링
창업보육센터 319호
1,800,000
더푸른
창업보육센터 320호
1,200,000
일렉크
창업보육센터 321호
1,200,000
㈜프리모
창업보육센터 322호
1,600,000
mj그린텍
1,800,000
합 계
30,950,000
임 차 보 증 금 명 세 서
(단위:원)
2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
28
구 분
기초잔액
당기감소액
당기증가액
기말잔액
비 고
1. 출연기본금
-
-
-
출연기본금
2. 적립금
-
-
-
-
연구적립금
건축적립금
장학적립금
기타적립금
고유목적사업준비금
3.차기이월운영차익
969,845,058
(250,416,212)
719,428,846
전기이월운영차액
969,845,058
969,845,058
당기운영차손
(250,416,212)
(250,416,212)
합 계
969,845,058
-
(250,416,212) 719,428,846
기 본 금 명 세 서
(단위:원)
2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
29
운영계산서 부속명세서
30
과 목
교부처
내 역
금 액
비 고
국립농산물품질관리원
2017년 농림축산식품부 국립농산품질관리원 '농산물 유해물질 잔류실
태조사(국가잔류조사) 잔류농약 분석" 과제
307,242,273
대한치과위생사협회
「임상치과위생사의 근무환경 실태조사」연구과제
17,181,819
계
324,424,092
해당사항 없음
계
-
일렉크외
창업보육센터 입주기업 임대료
42,675,170
계
42,675,170
(주)플래뮤
2017년 산업자문료 수입_최재영 교수
300,000
(주)니트로아이
2017년 산업자문료 수입_석윤영 교수
454,545
㈜경기첨단인쇄디자인센터
2017년 산업자문료 수입_최재영 교수
254,545
㈜빅토미술로생각하기
2017년 산업자문료 수입_최필규 교수
2,727,272
㈜엔시트론
2017년 산업자문료 수입_고혜정 교수
2,727,272
계
6,463,634
373,562,896
산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서
(단위 : 원)
기타산학협력수익
합 계
연구수익
교육운영수익
임대료수익
2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
31
과 목
교부처
내 역
금 액
비 고
농촌진흥청
2017년 농촌진흥청 농업과학기술 연구개발 "식품자원의 지방산
성분 DB구축" 과제
47,620,000
계
47,620,000
한국전문대학교육협의회
2017학년도 전문대학 글로벌현장학습 국고보조금
29,500,000
계
29,500,000
화성시 보건소
2017년 선수수익 대체-화성시 기배노인보건센터 운영 보조금
172,795,900
화성시 보건소
2017년 화성시 기배노인보건센터 운영 사업 보조금 반환
- 4,627,420
경기도 기업지원과
창업보육센터_경기도 보조금 수입
6,583,000
화성시 기업경제과
창업보육센터_화성시 보조금 수입
15,360,000
화성시 보건소
2018년 화성시 기배노인보건센터 수탁사업
239,000,000
화성시 보건소
2018년 화성시 매송노인보건센터 수탁사업
193,000,000
(사)식생활교육국민네트워크
17년 식생활교육국민네트워크 지원 바른식생활교육활성화 대학
생 동아리지원사업 지원금 수입
1,500,000
경기도 수원시
아이웰센터_바우처사업 지원금 수입
167,629,000
경기도 수원시
인간성장발달교육센터_바우처사업 지원금 수입
23,364,000
(사)한국마리나산업협회
2015 해양레저스포츠 체험교실 국고보조금 잔액 반납
- 167,980
화성시 보건소
2018년 선수수익_화성시 기배노인보건센터 운영 보조금
- 202,839,718
화성시 보건소
2018년 선수수익_화성시 매송노인보건센터 운영 보조금
- 166,702,530
계
444,894,252
522,014,252
합 계
지원금 수익 명세서
(단위 :원)
2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
연구수익
교육운영수익
기타지원금수익
32
과 목
기부처 또는 기부자
내 역
금 액
비 고
<해당사항 없음>
계
-
(주)한스제과
장학기부금
1,000,000
(주)뺑오르빵씨엘
장학기부금
1,000,000
크레센도(임수연)
장학기부금
900,000
(주)벤타코리아
장학기부금
500,000
계
3,400,000
현물기부금
(주)대한제분
곰표(중력분) 20kg 24개 * 18,000원
432,000
제과제빵과
(주)대한제분
코끼리(강력분) 20kg 84개 * 19,400원
1,629,600
제과제빵과
(주)대한제분
암소(박력분) 20kg 72개 * 17,300원
1,245,600
제과제빵과
축산물품질평가원 경기지원
한우 2등급 부채살 40kg 40kg * 50,000원
2,000,000
호텔조리과
축산물품질평가원 경기지원
한우정육 선물세트 (등심) 1box * 100,000원
100,000
호텔조리과
축산물품질평가원 경기지원
한우정육 선물세트 (불고기) 1box * 100,000원
100,000
호텔조리과
축산물품질평가원 경기지원
음료 (카프리썬 과일주스) 100개 * 1,200원
120,000
호텔조리과
축산물품질평가원 경기지원
음료 (조지아 캔커피) 100개 * 1,200원
120,000
호텔조리과
축산물품질평가원 경기지원
파이(몽쉘) 5box * 5,500원
27,500
호텔조리과
축산물품질평가원 경기지원
카누 아메리카노 2box * 16,250원
32,500
호텔조리과
오리온 마켓오
오리온 랩오 초코파이 2box * 24,000원
48,000
식품조리과
오리온 마켓오
초코파이 오리지널 3box * 3,840원
11,520
식품조리과
오리온 마켓오
초코파이 바나나 3box * 5,760원
11,520
식품조리과
오리온 마켓오
초코파이 말차 2box * 4,800원
9,600
식품조리과
오리온 마켓오
고소미 10box * 1,500원
15,000
식품조리과
오리온 마켓오
오리온 샌드 4box * 17,410원
69,640
식품조리과
오리온 마켓오
고래밥 4box * 1,000원
4,000
식품조리과
오리온 마켓오
스윙칩 2개 * 2,450원
4,900
식품조리과
전입 및 기부금 수익 명세서
(단위:원)
2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
지정기부금
전입금 수익
기부금 수익
33
오리온 마켓오
오감자 2개 * 1,000원
2,000
식품조리과
오리온 마켓오
포카칩 3개 * 1,980원
5,940
식품조리과
오리온 마켓오
미쯔 블랙 2개 * 1,030원
2,060
식품조리과
오리온 마켓오
Dr. You MINTY 8개 * 1,580원
12,640
식품조리과
오리온 마켓오
Jelly Day 8개 * 800원
6,400
식품조리과
오리온 마켓오
통아몬드 캔디 1개 * 3,980원
3,980
식품조리과
오리온 마켓오
오리온 치즈네 1개 * 1,610원
1,610
식품조리과
오리온 마켓오
오리온 감자칩 1개 * 2,370원
2,370
식품조리과
오리온 마켓오
닥터유 에너지바 1box * 19,200원
19,200
식품조리과
오리온 마켓오
마켓오 브라우니 20개 * 800원
16,000
식품조리과
계
6,053,580
9,453,580
합 계
기부금 수익
34
과 목
교부처
내 역
금 액
비 고
산학협력수익
산학협력연구수익
국립농산물품질관리원
2017년 농림축산식품부 국립농산품질관리원 '농산물 유해물질
잔류실태조사(국가잔류조사) 잔류농약 분석" 과제 간접비
10,485,000
대한치과위생사협회 [임상치과위생사의 근무환경 실태조사] 연구과제 간접비
1,000,000
계
11,485,000
지원금수익
연구수익
농촌진흥청
2017년 농촌진흥청 농업과학기술 연구개발 "식품자원의 지방산
성분 DB구축" 과제 간접비
2,380,000
계
2,380,000
기타지원금수익
한국산업기술진흥원 2017년 한국산업기술진흥원 학교기업 지원사업 간접비
1,100,000
계
1,100,000
14,965,000
간접비수익명세서
2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
(단위:원)
합 계
35
기초금액
당기증가액
당기감소액
기말금액
건 물
구 축 물
36,332,000
34,818,167
1,513,833
36,332,000
-
기계기구
6,974,720,292
6,458,934,949
191,136,168
6,650,071,117
324,649,175
집기비품
1,640,672,454
1,523,734,454
79,523,929
1,603,258,383
37,414,071
소 계
8,651,724,746
8,017,487,570
272,173,930
-
8,289,661,500
362,063,246
지적재산권
개 발 비
소 계
8,651,724,746
8,017,487,570
272,173,930
-
8,289,661,500
362,063,246
장부가액
비 고
유형자산
무형자산
합 계
2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
유ㆍ무형자산(감가)상각비명세서
(단위:원)
구 분
과 목
취득원가
(감가)상각누계액
36
합 계 잔 액 시 산 표
37
잔 액
합 계
합 계
잔 액
893,799,607
2,380,825,992
Ⅰ 유동자산
1,487,026,385
893,799,607
2,380,825,992
<당좌자산>
1,487,026,385
875,721,286
2,312,213,835
현금성자산
1,436,492,549
17,991,511
35,079,771
미수금
17,088,260
-
2,114,430
가지급금
2,114,430
86,810
148,480
선급법인세
61,670
-
31,269,476
부가세대급금
31,269,476
8,651,724,746
8,651,724,746
Ⅱ 고정자산
8,289,661,500
8,289,661,500
8,651,724,746
8,651,724,746
<유형자산>
8,289,661,500
8,289,661,500
6,974,720,292
6,974,720,292
기계기구
기계기구감가상각누계액
6,650,071,117
6,650,071,117
1,640,672,454
1,640,672,454
집기비품
집기비품감가상각누계액
1,603,258,383
1,603,258,383
36,332,000
36,332,000
구축물
구축물감가상각누계액
36,332,000
36,332,000
521,608,733
Ⅲ 유동부채
1,058,042,740
536,434,007
510,483,733
<유동부채>
891,532,436
381,048,703
350,236
미지급금
4,360,195
4,009,959
286,872,017
예수금
288,418,567
1,546,550
10,253,780
제세예수금
14,652,986
4,399,206
40,211,800
부가세예수금
41,762,540
1,550,740
172,795,900
선수수익
542,338,148
369,542,248
11,125,000
<비유동부채>
166,510,304
155,385,304
합 계 잔 액 시 산 표
2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
(단위:원)
차 변
계 정 과 목
대 변
38
11,125,000
임대보증금
42,075,000
30,950,000
고유목적사업준비금
124,435,304
124,435,304
500,832,424
Ⅳ 이익잉여금
1,220,261,270
719,428,846
전기이월운영잉여금
969,845,058
969,845,058
250,416,212
250,416,212
전기이월운영결손금
250,416,212
처리전결손금
250,416,212
1,039,368,021
Ⅴ 운영수익
1,039,368,021
-
373,562,896
<산학협력수익>
373,562,896
-
307,242,273
연구수익-정부연구수익
307,242,273
-
17,181,819
연구수익-산업체연구수익
17,181,819
42,675,170
설비자산사용료수익-임대료수익
42,675,170
-
6,463,634
기타산학협력수익-기타산학협력수익
6,463,634
-
522,014,252
<지원금수익>
522,014,252
-
47,620,000
연구수익-정부연구수익
47,620,000
-
29,500,000
지원금수익-교육운영수익
29,500,000
-
444,894,252
기타지원금수익-기타지원금수익
444,894,252
-
14,965,000
<간접비수익>
14,965,000
-
11,485,000
산학협력수익-산학협력연구수익
11,485,000
-
2,380,000
지원금수익-연구수익
2,380,000
-
1,100,000
지원금수익-기타지원금수익
1,100,000
-
9,453,580
<전입및기부금수익>
9,453,580
-
-
전입금수익-학교법인전입금
-
-
3,400,000
기부금수익-지정기부금
3,400,000
-
6,053,580
기부금수익-현물기부금
6,053,580
119,372,293
<운영외수익>
119,372,293
-
553,443
운영외수익-이자수익
553,443
-
118,818,850
운영외수익-기타운영외수익
118,818,850
-
-
운영외수익-전기오류수정이익
-
-
-
고유목적사업준비금환입액
-
-
39
-
1,219,222,452
Ⅵ 운영지출
1,219,222,452
-
330,034,900
<산학협력비>
330,034,900
-
178,665,000
산학협력연구비-인건비
178,665,000
-
132,477,273
산학협력연구비-연구장비.재료비
132,477,273
-
13,075,357
산학협력연구비-연구활동비
13,075,357
-
5,817,270
기타산학협력비-기타산학협력비
5,817,270
-
514,761,622
<지원금사업비>
514,761,622
-
25,850,000
연구비-인건비
25,850,000
-
14,798,000
연구비-연구장비·재료비
14,798,000
-
320,000
연구비-연구활동비
320,000
-
6,400,000
연구비-연구수당
6,400,000
-
2,000,000
교육운영비-장학금
2,000,000
-
29,500,000
교육운영비-기타교육운영비
29,500,000
-
435,893,622
기타지원금사업비-기타지원금사업비
435,893,622
-
821,600
<간접비사업비>
821,600
-
821,600
연구지원비-사업단또는연구단운영비
821,600
-
373,604,330
<일반관리비>
373,604,330
-
30,000,410
일반관리비-인건비
30,000,410
-
71,429,990
일반관리비-일반제경비
71,429,990
-
272,173,930
감가상각충당금
272,173,930
-
69,161,781
Ⅶ 운영외비용
69,161,781
-
69,161,781
<운영외비용>
69,161,781
-
13,598,504
기타운영외비용
13,598,504
-
55,563,277
고유목적사업준비금전입액
55,563,277
-
1,400,000
Ⅷ 학교회계전출금
1,400,000
-
1,400,000
<학교회계전출금>
1,400,000
-
1,400,000
학교회계전출금
1,400,000
9,545,524,353
14,384,144,149
14,384,144,149
9,545,524,353
40
현금흐름표(세부)
41
(단위 : 원)
관
항
목
목
항
관
목
항
관
Ⅰ. 현금유입액
1,239,061,313
1,366,313,251
1.운영활동으로인한현금유입액
1,227,361,313
1,347,338,251
1)산학협력연구수익현금유입액
370,888,560
462,277,061
(1)연구수익
324,424,092
390,761,842
가.정부연구수익
307,242,273
390,761,842
나.산업체연구수익
17,181,819
-
(2)교육운영수익
-
-
가.교육운영수익
-
-
(3)지식재산권수익
-
-
가.지식재산권실시수익
-
-
나.지식재산권양도수익
-
-
(4)설비자산사용료수익
40,000,834
69,697,038
가.설비자산사용료수익
-
-
나.임대료수익
40,000,834
69,697,038
(5)기타산학협력수익
6,463,634
1,818,181
가.기타산학협력수익
6,463,634
1,818,181
2)지원금수익현금유입액
718,760,600
691,484,234
(1)연구수익
47,620,000
48,545,000
가.정부연구수익
47,620,000
48,545,000
나.산업체연구수익
-
-
(2)교육운영수익
29,500,000
-
가.교육운영수익
29,500,000
(3)기타지원금수익
641,640,600
642,939,234
가.기타지원금수익
641,640,600
642,939,234
3)간접비수익현금유입액
14,965,000
13,518,000
(1)산학협력수익
11,485,000
10,663,000
가.산학협력연구수익
11,485,000
10,663,000
나.교육운영수익
-
-
다.기타산학협력수익
-
-
(2)지원금수익
3,480,000
2,855,000
가.연구수익
2,380,000
1,455,000
나.교육운영수익
-
-
다.기타지원금수익
1,100,000
1,400,000
4)전입및기부금수익현금유입액
3,400,000
13,500,000
(1)전입금수익
-
-
가.학교법인전입금
나.학교회계전입금
다.학교기업전입금
라.기타전입금
(2)기부금수익
3,400,000
13,500,000
가.일반기부금
나.지정기부금
3,400,000
13,500,000
다.현물기부금
5)운영외수익현금유입액
119,347,153
166,558,956
(1)운영외수익
119,347,153
166,558,956
가.이자수익
528,303
622,738
나.배당금수익
다.전기오류수정이익
라.기타운영외수익
118,818,850
165,936,218
2.투자활동으로인한현금유입액
-
-
1)투자자산수입
-
-
(1)장기금융상품인출
(2)장기투자금융자산매각대
(3)출자금회수
(4)기타투자자산수입
2)유형자산매각대
-
-
(1)토지매각대
(2)건물매각대
(3)구축물매각대
(4)기계기구매각대
(5)집기비품매각대
(6)차량운반구매각대
(7)기타유형자산매각대
3)무형자산매각대
-
-
(1)지식재산권매각대
(2)개발비매각대
(3)기타무형자산매각대
4)기타비유동자산수입
-
-
(1)연구기금인출수입
(2)건축기금인출수입
(3)장학기금인출수입
(4)기타기금인출수입
(5)보증금수입
(6)기타비유동자산수입
제 13 (전) 기
현금흐름표(세부)
(당기 : 2017년3월1일부터 2018년2월28일까지)
과 목
제 14 (당) 기
42
관
항
목
목
항
관
목
항
관
제 13 (전) 기
과 목
제 14 (당) 기
3.재무활동으로인한현금유입액
11,700,000
18,975,000
1)부채의차입
11,700,000
18,975,000
(1)임대보증금증가
11,700,000
18,975,000
(2)기타비유동부채증가
2)기본금조달
-
-
(1)출연기본금증가
Ⅱ.현금유출액
960,851,643
1,237,427,578
1.운영활동으로인한현금유출액
949,726,643
1,228,427,578
1)산학협력비현금유출액
327,961,823
414,526,366
(1)산학협력연구비
324,012,150
410,305,034
가.인건비
178,459,520
213,321,800
나.학생인건비
-
-
다.연구장비.재료비
132,477,273
174,408,147
라.연구활동비
13,075,357
22,575,087
마.연구수당
-
-
바.위탁연구개발비
-
-
사.연구과제추진비
-
-
(2)교육운영비
-
-
가.인건비
나.교육과정개발비
다.장학금
라.실험실습비
마.기타교육운영비
(3)지식재산권비용
-
-
가.지식재산권실시.양도비
나.산학협력보상금
(4)학교시설사용료
-
-
가.학교시설사용료
(5)기타산학협력비
3,949,673
4,221,332
가.기타산학협력비
3,949,673
4,221,332
2)지원금사업비현금유출액
510,567,896
634,060,061
(1)연구비
46,442,430
48,111,262
가.인건비
24,924,430
32,580,000
나.학생인건비
-
-
다.연구장비.재료비
14,798,000
15,191,262
라.연구활동비
320,000
340,000
마.연구수당
6,400,000
-
바.위탁연구개발비
-
-
(2)교육운영비
31,500,000
-
가.인건비
나.교육과정개발비
다.장학금
2,000,000
라.실험실습비
마.기타교육운영비
29,500,000
(3)기타지원금사업비
432,625,466
585,948,799
가.기타지원금사업비
432,625,466
585,948,799
3)간접비사업비현금유출액
821,600
8,234,870
(1)인력지원비
-
-
가.인건비
나.연구개발능률성과급
(2)연구지원비
821,600
8,234,870
가.기관공통지원경비
나.사업단또는연구단운영비
821,600
8,234,870
다.연구실안전관리비
라.연구보안관리비
마.연구윤리활동비
바.연구개발준비금
사.대학연구활동지원금
(3)성과활용지원비
-
-
가.과학문화활동비
나.지식재산권출원.등록비
(4)기타지원비
-
-
가.기타지원비
4)일반관리비현금유출액
101,430,400
167,085,555
(1)일반관리비
101,430,400
167,085,555
가.인건비
30,000,410
29,548,560
나.일반제경비
71,429,990
137,536,995
5)운영외비용현금유출액
7,544,924
4,520,726
가.전기오류수정손실
나.기타운영외비용
7,544,924
4,520,726
6)학교회계전출금현금유출액
1,400,000
-
가.학교회계전출금
1,400,000
2.투자활동으로인한현금유출액
-
-
1)투자자산지출
-
-
(1)장기금융상품증가
(2)장기투자금융자산취득지출
(3)출자금투자지출
(4)기타투자자산투자지출
2)유형자산취득지출
-
-
43
관
항
목
목
항
관
목
항
관
제 13 (전) 기
과 목
제 14 (당) 기
(1)토지취득
(2)건물취득
(3)구축물취득
(4)기계기구취득
(5)집기비품취득
(6)차량운반구취득
(7)건설중인자산취득
(8)기타유형자산취득
3)무형자산취득지출
-
-
(1)지식재산권취득
(2)개발비취득
(3)기타무형자산취득
4)기타비유동자산지출
-
-
(1)연구기금적립지출
(2)건축기금적립지출
(3)장학기금적립지출
(4)기타기금적립지출
(5)보증금지출
(6)기타비유동자산지출
3.재무활동으로인한현금유출액
11,125,000
9,000,000
1)부채의상환
11,125,000
9,000,000
(1)임대보증금감소
11,125,000
9,000,000
(2)기타비유동부채감소
2)기본금반환
-
-
(1)출연기본금감소
278,209,670
128,885,673
597,511,616
468,625,943
875,721,286
597,511,616
-
Ⅲ. 현금의증감
Ⅳ. 기초의현금
Ⅴ. 기말의현금
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